| CORE EQUITIES USA USD (T) |
 |
|
|
| ISIN: |
AT0000697081 |
|
Währung: |
USD |
| Fondsname: |
CORE Equities USA USD (T) |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
|
Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
Invesco Asset Management Deutschland GmbH |
|
Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
90,74 Mio. USD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
03.12.2001 |
|
Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.09. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
|
|
|
|
|
|
Performance | 26,72% | 33,82% | 33,92% | 92,02% | Volatilität | 12,99% | 12,73% | 17,68% | 21,10% | Sharpe Ratio | 2,07 | 2,43 | 0,41 | 0,52 | Bester Monat | 5,63% | 9,31% | 9,31% | 12,01% | Schlechtester Monat | -2,71% | -2,71% | -9,50% | -13,17% |
|
|
Der CORE Equities USA ist ein indexnaher Aktienfonds. Ziel ist es, die Wertentwicklung des Solactive USA Equity Responsible Base Index NTR ( (Referenzindex) nachzubilden und die Abweichung zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und dem Referenzindex zu minimieren (Disclaimer des Indexanbieters, https://www.erste-am.com/index-disclaimer). Die diskretionäre Auswahl der für den Investmentfonds zulässigen Vermögensgegenstände ist beschränkt. Der Fonds verfolgt eine passive Veranlagungspolitik und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist eingeschränkt. Der Investmentfonds ist Nutzer im Sinne der VO (EU) 2016/1011 (Referenzwerte-VO).
Der Solactive USA Equity Responsible Base Index NTR repräsentiert die Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in den USA unter Berücksichtigung von nachhaltigen Merkmalen. Bei der Berechnung der Wertentwicklung des Referenzindex wird an jedem Berechnungstag ein Prozentsatz von 0,50 % p.a. abgezogen. Die Methode, mit der der Index nachgebildet wird, ist die (annähernd) vollständige physische Nachbildung, d.h. die Strategie zielt darauf ab, alle Wertpapiere des Index annähernd in denselben Gewichtungen wie der Index zu halten, um dadurch eine annähernd vollständige Nachbildung zu erreichen. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln (sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) von Unternehmen in den USA, die im Referenzindex enthalten sind, erworben. Die im Referenzindex enthaltene Wertpapiere werden mit einer ähnlichen Gewichtung wie im Referenzindex gehalten. |
|
|
NVIDIA CORP. DL-,001 | | 7,19% | APPLE INC. | | 6,75% | MICROSOFT DL-,00000625 | | 6,35% | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | | 3,52% | FISERV INC. DL-,01 | | 1,66% | PNC FINL SERVICES GRP DL5 | | 1,55% | BK N.Y. MELLON DL -,01 | | 1,50% | BROADCOM INC. DL-,001 | | 1,48% | AMER. EXPRESS DL -,20 | | 1,46% | GENERAL MOTORS DL-,01 | | 1,45% | Sonstiges | | 67,09 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 19.425,73 | 163,98 | 0,85% |
| TecDax | 3.396,83 | 6,16 | 0,18% |
| MDAX | 26.225,82 | 38,91 | 0,15% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.709,80 | 65,79 | 0,57% |
|
| EUR/US$ | 1,0573 | 0,00 | 0,18% |
| EUR/Yen | 158,7177 | -1,22 | -0,77% |
| EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8317 | -0,00 | -0,03% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,71% |
| CHF/US$ | 1,1347 | 0,00 | 0,14% |
|
| baha Brent Indication | 72,80 | 0,37 | 0,51% |
| Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
| |
|
|
4.799,02 
