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SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED T  WPKNR: 70635 
 Aktuell:
up 133,15 
 ISIN:

AT0000706353

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

SemperOwners Portfolio Balanced T

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Österreich 

   Fondstyp:

Dachfonds: Gemischter Fonds 

 Fondsmanager:

Bertram Weigel, Paul Pichler

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

9,78 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

23.05.2001

   Unterkategorie:

Mischfonds/ausgewogen 

 Geschäftsjahr:

01.10.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

1,45%

-

 Kennzahlen per 12.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

8,15%

13,36%

0,52%

13,59% 

 Volatilität

4,14%

4,01%

5,71%

6,34% 

 Sharpe Ratio

1,56

2,59

-0,50

-0,07 

 Bester Monat

3,38%

3,94%

4,20%

4,91% 

 Schlechtester Monat

-1,21%

-1,21%

-5,29%

-8,87% 

 Fondsstrategie

Der SemperOwners Portfolio Balanced ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen internationaler Emittenten zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 80% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 60% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

 Größte Positionen per -

Ant LLB Staatsanleihen EUR ESG Thes. -I-

 

9,65%

Uts Concept Fund Sol PLC db x-trackers S&P 500 UCITS ETF Class 1C Hedged EUR Acc

 

7,99%

Ant UBS (Irl) ETF PLC - S&P 500 ESG UCITS ETF Accum -A-USD

 

7,01%

Ant iShares IV PLC MSCI World SRI UCITS ETF Hedged EUR

 

6,70%

Ant Metis Bond Euro Corporate ESG Accumulating -I2-

 

6,24%

Sonstiges

 

62,41 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: LLB Invest KAG
address: Heßgasse 1
1010 Wien
Internet: https://www.llb.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.501,88 -66,31 -1,86% 
 ATX Prime1.746,80 -30,93 -1,74% 
 Immobilien-ATX308,77 -1,76 -0,57% 
 Indizes
 DAX19.033,64 -414,96 -2,13% 
 TecDax3.382,26 -35,54 -1,04% 
 MDAX26.450,62 -546,58 -2,02% 
 Dow Jones (EOD)43.910,98 -382,15 -0,86% 
 Nasdaq 10021.070,79 -35,80 -0,17% 
 S & P 500 (EOD)5.983,99 -17,36 -0,29% 
 SMI11.712,09 -190,70 -1,60% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0611 -0,00 -0,12% 
 EUR/Yen164,5263 0,26 0,16% 
 EUR/CHF0,9372 0,00 0,06% 
 EUR/Brit. Pfund0,8330 -0,00 -0,05% 
 Yen/US$0,0064 0,00 -0,26% 
 CHF/US$1,1322 -0,00 -0,13% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1620-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9512-0,00 -0,24% 
 TONA (JPY)0,22700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication73,300,05 0,07% 
 Gold2.610,41-12,64 -0,48% 
 Silber30,39-0,94 -2,98% 
 Platin956,58-17,37 -1,78% 
 

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