| ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A) |
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| ISIN: |
AT0000766357 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Ascensio II Absolute Return Bond (A) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
6,96 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
05.10.1999 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.04. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
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Performance | 4,61% | 5,01% | 22,41% | 12,56% | Volatilität | 2,32% | 2,49% | 3,29% | 3,33% | Sharpe Ratio | 1,64 | 1,21 | 1,51 | 0,12 | Bester Monat | 1,97% | 1,97% | 2,73% | 3,05% | Schlechtester Monat | -0,87% | -0,87% | -2,43% | -4,30% |
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Der Ascensio II Absolute return Bond Fund ("Investmentfonds", "Fonds") verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel der Erwirtschaftung positiver Erträge.
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zu Absicherung eingesetzt werden. |
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2.75% MTN PEMEX 2015-21.4.27 Reg-S Series 2 Sr | | 7,21% | Bonds VW Intl Fin 2018-no fix mat Series NC10 Fixed/F loating Rate | | 5,92% | 2% Bonds Aroundtown 2018-02.11.26 | | 5,84% | Bonds PORR 2021--no fix mat Fixed/Variable Rate | | 4,73% | 4.625% Nts Romania 2019-03.04.49 Glob Series 2019-3 Reg S | | 4,60% | Sonstiges | | 71,70 % |
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| DAX | 24.258,80 | 427,81 | 1,80% |
| TecDax | 3.756,03 | 99,66 | 2,73% |
| MDAX | 30.209,22 | 696,45 | 2,36% |
| Dow Jones (EOD) | 46.706,58 | 515,97 | 1,12% |
| Nasdaq 100 | 25.141,02 | 323,07 | 1,30% |
| S & P 500 (EOD) | 6.735,13 | 71,12 | 1,07% |
| SMI | 12.635,02 | -9,47 | -0,07% |
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| EUR/US$ | 1,1644 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Yen | 175,8053 | 0,31 | 0,18% |
| EUR/CHF | 0,9228 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8689 | 0,00 | 0,05% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,11% |
| CHF/US$ | 1,2617 | -0,00 | -0,01% |
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| baha Brent Indication | 61,09 | -0,49 | -0,79% |
| Gold | 4.300,76 | 28,08 | 0,66% |
| Silber | 51,80 | -2,05 | -3,81% |
| Platin | 1.629,13 | -27,78 | -1,68% |
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