| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A) |
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| ISIN: |
AT0000858360 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Felix Dornaus, Thomas Schuckert |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
52,27 Mio. EUR | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
13.03.1989 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
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Performance | 5,87% | 8,28% | -2,41% | -4,27% | Volatilität | 6,17% | 6,47% | 8,83% | 8,45% | Sharpe Ratio | 0,58 | 0,83 | -0,42 | -0,45 | Bester Monat | 3,32% | 3,32% | 5,18% | 5,18% | Schlechtester Monat | -1,09% | -1,09% | -3,53% | -4,54% |
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Der ERSTE BOND DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf US Dollar lautende Staatsanleihen oder Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die vorrangig von den USA oder einer Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. |
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US TREASURY 2028 | | 11,50% | US TREASURY 2026 | | 11,12% | US TREASURY 2027 | | 9,03% | US TREASURY 2044 | | 6,82% | USA 30.09.2029 3,875 | | 6,79% | US TREASURY 2036 | | 6,72% | US TREASURY 2025 | | 6,03% | USA 15.08.2032 2,75 | | 5,55% | US TREASURY 2048 | | 5,44% | USA 15.02.2030 1,5 | | 5,28% | Sonstiges | | 25,72 % |
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| DAX | 19.425,73 | 163,98 | 0,85% |
| TecDax | 3.396,83 | 6,16 | 0,18% |
| MDAX | 26.225,82 | 38,91 | 0,15% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.709,80 | 65,79 | 0,57% |
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| EUR/US$ | 1,0574 | 0,00 | 0,19% |
| EUR/Yen | 158,5178 | -1,42 | -0,89% |
| EUR/CHF | 0,9317 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8316 | -0,00 | -0,03% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,85% |
| CHF/US$ | 1,1350 | 0,00 | 0,16% |
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| baha Brent Indication | 72,80 | 0,37 | 0,51% |
| Gold | 2.641,24 | -10,04 | -0,38% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 937,34 | 5,34 | 0,57% |
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53,77 
