ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A) |
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ISIN: |
AT0000858360 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Felix Dornaus, Thomas Schuckert |
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Region: |
- |
Fondsvolumen: |
50,08 Mio. EUR | |
Land: |
USA |
Auflagedatum: |
13.03.1989 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
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Performance | 4,33% | 6,03% | -2,25% | -5,02% | Volatilität | 6,15% | 6,52% | 8,83% | 8,44% | Sharpe Ratio | 0,32 | 0,46 | -0,43 | -0,48 | Bester Monat | 3,04% | 3,04% | 5,18% | 5,18% | Schlechtester Monat | -1,09% | -1,09% | -3,53% | -4,54% |
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Der ERSTE BOND DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf US Dollar lautende Staatsanleihen oder Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die vorrangig von den USA oder einer Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. |
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US TREASURY 2028 | | 11,50% | US TREASURY 2026 | | 11,12% | US TREASURY 2027 | | 9,03% | US TREASURY 2044 | | 6,82% | USA 30.09.2029 3,875 | | 6,79% | US TREASURY 2036 | | 6,72% | US TREASURY 2025 | | 6,03% | USA 15.08.2032 2,75 | | 5,55% | US TREASURY 2048 | | 5,44% | USA 15.02.2030 1,5 | | 5,28% | Sonstiges | | 25,72 % |
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DAX | 19.263,70 | 260,59 | 1,37% |
TecDax | 3.385,81 | 53,02 | 1,59% |
MDAX | 26.474,41 | 234,74 | 0,89% |
Dow Jones (EOD) | 43.750,86 | -207,33 | -0,47% |
Nasdaq 100 | 20.896,67 | -139,49 | -0,66% |
S & P 500 (EOD) | 5.949,17 | -36,21 | -0,61% |
SMI | 11.783,65 | 79,84 | 0,68% |
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EUR/US$ | 1,0527 | -0,00 | -0,03% |
EUR/Yen | 164,6610 | 0,10 | 0,06% |
EUR/CHF | 0,9374 | -0,00 | -0,02% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8315 | 0,00 | 0,03% |
Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,64% |
CHF/US$ | 1,1230 | -0,01 | -0,53% |
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baha Brent Indication | 72,92 | 0,34 | 0,47% |
Gold | 2.560,05 | -42,04 | -1,62% |
Silber | 29,98 | -0,92 | -2,98% |
Platin | 933,91 | -10,74 | -1,14% |
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