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ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A)  WPKNR: 85836 
 Aktuell:
up 52,99 
 ISIN:

AT0000858360

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A)

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Österreich 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Felix Dornaus, Thomas Schuckert

   Region:

 Fondsvolumen:

50,08 Mio. EUR

   Land:

USA 

 Auflagedatum:

13.03.1989

   Unterkategorie:

Anleihen Staaten 

 Geschäftsjahr:

01.10.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,50%

0,72%

-

 Kennzahlen per 14.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

4,33%

6,03%

-2,25%

-5,02% 

 Volatilität

6,15%

6,52%

8,83%

8,44% 

 Sharpe Ratio

0,32

0,46

-0,43

-0,48 

 Bester Monat

3,04%

3,04%

5,18%

5,18% 

 Schlechtester Monat

-1,09%

-1,09%

-3,53%

-4,54% 

 Fondsstrategie

Der ERSTE BOND DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf US Dollar lautende Staatsanleihen oder Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die vorrangig von den USA oder einer Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

 Größte Positionen per -

US TREASURY 2028

 

11,50%

US TREASURY 2026

 

11,12%

US TREASURY 2027

 

9,03%

US TREASURY 2044

 

6,82%

USA 30.09.2029 3,875

 

6,79%

US TREASURY 2036

 

6,72%

US TREASURY 2025

 

6,03%

USA 15.08.2032 2,75

 

5,55%

US TREASURY 2048

 

5,44%

USA 15.02.2030 1,5

 

5,28%

Sonstiges

 

25,72 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Erste AM
address: Am Belvedere 1
1100 Wien
Internet: https://www.erste-am.at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.537,91 76,72 2,22% 
 ATX Prime1.763,19 36,32 2,10% 
 Immobilien-ATX310,96 6,25 2,05% 
 Indizes
 DAX19.263,70 260,59 1,37% 
 TecDax3.385,81 53,02 1,59% 
 MDAX26.474,41 234,74 0,89% 
 Dow Jones (EOD)43.750,86 -207,33 -0,47% 
 Nasdaq 10020.896,67 -139,49 -0,66% 
 S & P 500 (EOD)5.949,17 -36,21 -0,61% 
 SMI11.783,65 79,84 0,68% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0527 -0,00 -0,03% 
 EUR/Yen164,6610 0,10 0,06% 
 EUR/CHF0,9374 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8315 0,00 0,03% 
 Yen/US$0,0064 0,00 -0,64% 
 CHF/US$1,1230 -0,01 -0,53% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16400,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95470,00 0,13% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,920,34 0,47% 
 Gold2.560,05-42,04 -1,62% 
 Silber29,98-0,92 -2,98% 
 Platin933,91-10,74 -1,14% 
 

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