| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A) |
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| ISIN: |
AT0000982723 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A) |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Österreich |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Thomas Schuckert, Tolgahan Memisoglu |
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Region: |
- |
| Fondsvolumen: |
71,01 Mio. USD | |
Land: |
USA |
| Auflagedatum: |
03.04.1996 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Tschechien |
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Performance | 1,79% | 4,02% | -2,05% | -12,51% | Volatilität | 5,02% | 5,20% | 6,28% | 5,57% | Sharpe Ratio | 0,89 | 0,33 | -0,48 | -0,89 | Bester Monat | 1,50% | 1,98% | 3,93% | 3,93% | Schlechtester Monat | -1,82% | -2,82% | -3,29% | -3,29% |
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Der ERSTE BOND DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf US Dollar lautende Staatsanleihen oder Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die vorrangig von den USA oder einer Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. |
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US TREASURY 2026 | | 11,63% | US TREASURY 2027 | | 11,49% | US TREASURY 2028 | | 11,37% | USA 30.09.2029 3,875 | | 8,37% | USA 15.08.2032 2,75 | | 6,54% | USA 15.02.2030 1,5 | | 5,38% | US TREASURY 2048 | | 5,32% | USA 15.08.2040 1,125 | | 4,11% | USA 15.11.2030 0,875 | | 4,03% | USA 25/32 | | 3,72% | Sonstiges | | 28,04 % |
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| DAX | 20.374,10 | -188,63 | -0,92% |
| TecDax | 3.297,43 | -14,40 | -0,43% |
| MDAX | 25.774,26 | 70,63 | 0,27% |
| Dow Jones (EOD) | 40.212,71 | 619,05 | 1,56% |
| Nasdaq 100 | 18.690,05 | 346,48 | 1,89% |
| S & P 500 (EOD) | 5.363,36 | 95,31 | 1,81% |
| SMI | 11.239,83 | -4,76 | -0,04% |
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| EUR/US$ | 1,1386 | 0,00 | 0,31% |
| EUR/Yen | 162,5638 | -0,40 | -0,24% |
| EUR/CHF | 0,9296 | 0,00 | 0,44% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8675 | -0,00 | -0,05% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,65% |
| CHF/US$ | 1,2248 | 0,00 | 0,21% |
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| baha Brent Indication | 64,35 | 1,90 | 3,04% |
| Gold | 3.224,12 | 107,16 | 3,44% |
| Silber | 31,27 | 0,37 | 1,18% |
| Platin | 944,10 | 8,67 | 0,93% |
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55,04 
