| Ci Fund Services KAG Detail |
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A0YC0H | ALPINA BOND & INSURANCE LINKED STRATEGY FUND OF FUND A (CHF) | CHF | 93,86 | 15.10. |   | -10,62 | -6,43 | -10,89 | -16,14 | 
| A1CUPE | ALPINA BOND & INSURANCE LINKED STRATEGY FUND OF FUND A (EUR) | EUR | 112,79 | 15.10. |   | -8,96 | -4,48 | -4,96 | -6,75 | 
| A1CUPD | ALPINA BOND & INSURANCE LINKED STRATEGY FUND OF FUND A (USD) | USD | 137,29 | 15.10. |   | 1,05 | 1,29 | 11,41 | -0,36 | 
| A1CU20 | ALPINA BOND & INSURANCE LINKED STRATEGY FUND OF FUND I (EUR) | EUR | 123,32 | 15.10. |   | -10,36 | -6,26 | -6,39 | -6,95 | 
| A0YCLD | ALPINA BOND & INSURANCE LINKED STRATEGY FUND OF FUND I (USD) | USD | 149,60 | 15.10. |   | 1,75 | 2,17 | 13,87 | 3,09 | 
| A2N9QG | BLK FONDS - BLK AKTIEN WELT I | EUR | 151,96 | 24.10. |   | 7,20 | 10,31 | 33,67 | 45,88 | 
| A2N9QF | BLK FONDS - BLK AKTIEN WELT R | EUR | 147,04 | 24.10. |   | 6,67 | 9,63 | 31,27 | 41,43 | 
| HAFX38 | BLK FONDS - BLK ZINS AKTIV | EUR | 102,17 | 24.10. |   | 2,07 | 2,95 | 14,77 | -2,35 | 
| A2JBVS | SOLVECON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A | EUR | 134,31 | 24.10. |   | 3,54 | 3,11 | 26,40 | 34,38 | 
| A2JBVT | SOLVECON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND I | EUR | 140,95 | 24.10. |   | 4,15 | 3,92 | 28,61 | 38,74 | 
| A0RHZ3 | SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS F | EUR | 284,96 | 24.10. |   | -0,33 | 2,26 | 33,12 | 41,83 | 
| A0RHZ5 | SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS KLASSISCH | EUR | 185,85 | 24.10. |   | 0,82 | 2,25 | 21,97 | 14,74 | 
| A0RHZ6 | SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS S | EUR | 153,86 | 24.10. |   | 1,83 | 2,90 | 20,05 | 9,21 | 
| A0RHZ7 | SWISS WORLD INVEST VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS W | EUR | 151,18 | 24.10. |   | 0,95 | 2,50 | 23,81 | 19,53 | 
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| DAX | 24.239,89 | 32,10 | 0,13% |
| TecDax | 3.727,54 | -13,51 | -0,36% |
| MDAX | 30.291,98 | 281,69 | 0,94% |
| Dow Jones (EOD) | 47.207,12 | 472,51 | 1,01% |
| Nasdaq 100 | 25.358,16 | 260,75 | 1,04% |
| S & P 500 (EOD) | 6.791,69 | 53,25 | 0,79% |
| SMI | 12.568,18 | 10,91 | 0,09% |
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| EUR/US$ | 1,1629 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Yen | 177,7597 | 0,48 | 0,27% |
| EUR/CHF | 0,9251 | 0,00 | 0,13% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8736 | 0,00 | 0,20% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,17% |
| CHF/US$ | 1,2569 | -0,00 | -0,06% |
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| baha Brent Indication | 65,64 | 0,08 | 0,13% |
| Gold | 4.107,35 | -37,29 | -0,90% |
| Silber | 48,00 | -1,10 | -2,25% |
| Platin | 1.609,60 | -57,18 | -3,43% |
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