A3E2LV  

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - A

USD

 115,34

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

 A3E2LS  

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - C (EUR)

EUR

 110,10

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

 A3E2M3  

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - EA (EUR)

EUR

 104,49

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

 A3E2LU  

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - EI (EUR)

EUR

 107,66

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

 A3E2LW  

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - F

USD

 116,37

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

 A3E2M2  

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - I

USD

 116,21

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

 A1KCHQ  

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND - A

USD

 132,55

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

 A1KCHS  

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND - F

USD

 140,05

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

 A1KCHU  

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND - I

USD

 151,04

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

 A1WZX0  

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A

USD

 99,94

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

 A1WZX2  

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - F

USD

 117,85

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

 A1WZX4  

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - I

USD

 124,55

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

 A1KCHJ  

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL & MID CAP LATIN AMERICAN EQUITY FUND - A

USD

 89,25

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

 A1KCHL  

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL & MID CAP LATIN AMERICAN EQUITY FUND - F

USD

 95,43

20.10.

 -

 -

 -  

 -  

 A1KCHN  

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL & MID CAP LATIN AMERICAN EQUITY FUND - I

USD

 103,26

20.10.

 -

 -

 -  

 -