| La Fin.d.l'Echiquier KAG Detail |
| Name: |
La Fin.d.l'Echiquier
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| Adresse: |
Bockenheimer Landstraße 51-53 |
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60325 Frankfurt-am-Main |
| Webseite: |
https://www.lfde.com |
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A3ECAX | ECHIQUIER AGENOR EURO SRI MID CAP I | EUR | 1,660,46 | 22.4. |   | 2,45 | 10,72 | 8,69 | 1,59 | 
| A0JLZE | ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE A | EUR | 457,78 | 22.4. | | 6,42 | 16,06 | 11,76 | -8,06 |
| A14SX2 | ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE B | EUR | 218,35 | 22.4. | | 6,75 | 17,84 | 14,39 | -4,57 |
| A14SX3 | ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE FUND K | EUR | 2,325,92 | 22.4. | | 6,99 | 18,72 | 16,98 | -0,93 |
| A2JGQ1 | ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE G | EUR | 527,99 | 22.4. | | 6,69 | 17,09 | 14,93 | -3,45 |
| A1T7CH | ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE I | EUR | 3,496,91 | 22.4. | | 6,85 | 17,71 | 16,91 | -0,64 |
| A2PD44 | ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE B | EUR | 263,24 | 22.4. |  | 7,89 | 54,11 | 123,84 | 29,32 |
| A2PD45 | ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE K | EUR | 280,67 | 22.4. | | 8,10 | 55,11 | 128,22 | 33,58 |
| A1CYNM | ECHIQUIER ARTY SRI A | EUR | 1,887,29 | 22.4. | | 0,49 | 3,51 | 15,65 | 8,52 |
| A1XFUB | ECHIQUIER ARTY SRI D | EUR | 1,089,08 | 22.4. | | 0,49 | 3,51 | 14,12 | 0,98 |
| A14SX7 | ECHIQUIER ARTY SRI FUND A | EUR | 133,33 | 22.4. | | 0,32 | 3,08 | 14,18 | 6,72 |
| A14SX8 | ECHIQUIER ARTY SRI FUND D | EUR | 95,40 | 22.4. | | 0,32 | 3,07 | 14,18 | 6,54 |
| A14SX9 | ECHIQUIER ARTY SRI FUND I | EUR | 1,372,98 | 22.4. | | 0,56 | 3,94 | 16,86 | 10,74 |
| A2JGRZ | ECHIQUIER ARTY SRI G | EUR | 1,325,80 | 22.4. | | 0,62 | 3,93 | 17,04 | 10,71 |
| A0RMB0 | ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE A | EUR | 175,52 | 22.4. | | -0,07 | 1,47 | 13,16 | 3,70 |
| A2JGR5 | ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE G | EUR | 106,27 | 22.4. | | -0,01 | 1,67 | 13,84 | 4,74 |
| A2PGLB | ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE I | EUR | 118,12 | 22.4. | | 0,05 | 1,89 | 14,54 | 5,80 |
| A12FE0 | ECHIQUIER ENTREPRENEURS A | EUR | 278,44 | 22.4. | | 3,92 | 14,60 | 24,84 | -8,42 |
| A2DHVR | ECHIQUIER ENTREPRENEURS G | EUR | 2,345,37 | 22.4. | | 4,22 | 15,63 | 28,46 | -3,78 |
| A3EH58 | ECHIQUIER HEALTH IMPACT FOR ALL I | EUR | 1,065,87 | 22.4. | | -6,75 | 1,62 | -7,86 | -20,93 |
| A3D5YD | ECHIQUIER HYBRID BONDS A | EUR | 110,94 | 22.4. | | 0,00 | 4,62 | 20,01 | 6,69 |
| A2PVZ2 | ECHIQUIER HYBRID BONDS G | EUR | 118,40 | 22.4. | | 0,15 | 5,15 | 21,75 | 9,29 |
| A3D7F9 | ECHIQUIER HYBRID BONDS I | EUR | 1,184,37 | 22.4. | | 0,22 | 5,37 | 22,48 | 10,34 |
| A3DUY9 | ECHIQUIER LUXURY A | EUR | 186,85 | 22.4. | | -7,96 | 0,81 | -3,27 | 8,33 |
| A3ES72 | ECHIQUIER LUXURY I | EUR | 324,52 | 22.4. | | -7,77 | 1,47 | -2,23 | 12,23 |
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| DAX | 24.128,98 | -26,47 | -0,11% |
| TecDax | 3.664,30 | 16,21 | 0,44% |
| MDAX | 30.249,93 | -601,81 | -1,95% |
| Dow Jones (EOD) | 49.310,32 | -179,71 | -0,36% |
| Nasdaq 100 | 27.178,42 | 395,79 | 1,48% |
| S & P 500 (EOD) | 7.108,40 | -29,50 | -0,41% |
| SMI | 13.169,70 | -78,36 | -0,59% |
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| EUR/US$ | 1,1717 | 0,00 | 0,29% |
| EUR/Yen | 186,7228 | 0,12 | 0,06% |
| EUR/CHF | 0,9196 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8670 | -0,00 | -0,07% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,26% |
| CHF/US$ | 1,2741 | 0,00 | 0,18% |
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| baha Brent Indication | 102,68 | -1,12 | -1,08% |
| Gold | 4.711,48 | -13,03 | -0,28% |
| Silber | 74,85 | 0,25 | 0,33% |
| Platin | 2.001,19 | -36,12 | -1,77% |
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