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A3F8H | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01 | EUR | 104,07 | 13.11. |   | - | - | - | - |  | A01GL | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (A) | EUR | 333,02 | 13.11. | | 16,97 | 25,70 | 12,73 | 71,96 | | 64679 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (T) | EUR | 499,80 | 13.11. | | 16,97 | 25,70 | 12,74 | 71,99 | | A0FSN | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA) | EUR | 560,33 | 13.11. | | 16,97 | 25,70 | 12,77 | 72,04 | | A2VH6 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL R01 USD V | USD | 130,69 | 13.11. | | 11,85 | 25,12 | - | - | | 63329 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 (VTA) | CZK | 3,962,20 | 13.11. |  | 23,21 | 30,88 | 17,91 | 34,33 | | 63905 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (A) | EUR | 107,94 | 13.11. | | 19,96 | 26,44 | 17,29 | 35,02 | | 69707 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (T) | EUR | 145,01 | 13.11. | | 19,96 | 26,44 | 17,27 | 35,01 | | 63906 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (VTA) | EUR | 156,10 | 13.11. | | 19,96 | 26,44 | 17,24 | 34,98 | | A00GF | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 (VTA) | HUF | 64,076,58 | 13.11. | | 28,73 | 37,66 | 31,21 | 65,78 | | A054L | ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (A) | EUR | 87,47 | 13.11. | | 3,64 | 8,81 | -3,72 | -1,50 | | A054M | ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (T) | EUR | 131,20 | 13.11. | | 3,65 | 8,81 | -3,71 | -1,50 | | 66059 | ERSTE SELECT BOND EUR (A) | EUR | 99,75 | 13.11. | | 3,02 | 7,97 | -4,30 | -3,00 | | 66060 | ERSTE SELECT BOND EUR (T) | EUR | 157,89 | 13.11. | | 3,02 | 7,97 | -4,30 | -3,00 | | A0XYP | ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 (VTA) | CZK | 14,590,14 | 13.11. | | 14,79 | 30,70 | 10,92 | 13,55 | | 74674 | ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A) | EUR | 523,45 | 13.11. | | 11,75 | 26,26 | 10,29 | 14,06 | | 74675 | ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T) | EUR | 523,43 | 13.11. | | 11,75 | 26,26 | 10,30 | 14,06 | | 67316 | ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA) | EUR | 574,62 | 13.11. | | 11,74 | 26,25 | 10,28 | 14,08 | | A18XC | ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA) | HUF | 235,947,10 | 13.11. | | 19,92 | 37,46 | 23,44 | 40,13 | | A1E11 | ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 (VTIA) | CZK | 4,946,78 | 13.11. | | 14,26 | 19,83 | 26,41 | 56,92 | |
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