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A28K2 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 (VTIA) | EUR | 99,46 | 13.1. |   | 0,46 | 1,70 | 10,51 | -3,78 |  | A3F8G | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01 | EUR | 102,40 | 13.1. | | 0,45 | 1,42 | - | - | | A1EK4 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (T) | EUR | 98,98 | 13.1. | | 0,45 | 1,37 | 9,48 | -5,28 | | A1EK5 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (VTIA) | EUR | 100,01 | 13.1. | | 0,45 | 1,38 | 9,49 | -5,27 | | 85822 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (A) | EUR | 7,54 | 13.1. | | 0,27 | 2,83 | 8,47 | -2,91 | | 81299 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (T) | EUR | 14,02 | 13.1. | | 0,14 | 2,79 | 8,43 | -2,98 | | A0G24 | ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 (A) | EUR | 101,27 | 1.12. | | 1,72 | 1,72 | 7,24 | 10,32 | | A0G25 | ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 (T) | EUR | 125,39 | 1.12. | | 1,73 | 1,73 | 7,25 | 10,33 | | A3KSP | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01 | EUR | 101,63 | 13.1. | | 0,12 | - | - | - | | A0395 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | EUR | 95,36 | 13.1. | | 0,12 | 2,74 | 10,61 | 7,00 | | A0396 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | EUR | 124,11 | 13.1. | | 0,11 | 2,74 | 10,61 | 7,00 | | A0WLX | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (VTIA) | EUR | 125,48 | 13.1. | | 0,11 | 2,74 | 10,61 | 7,00 | | 63946 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VTA) | CZK | 22,780,36 | 13.1. |  | 1,04 | 1,42 | 49,36 | 54,09 | | 82281 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A) | EUR | 591,76 | 13.1. | | 1,04 | 4,72 | 47,77 | 66,13 | | 82265 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T) | EUR | 889,24 | 13.1. | | 1,04 | 4,72 | 47,83 | 66,15 | | A0A1P | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VTA) | EUR | 945,06 | 13.1. | | 1,04 | 4,71 | 47,83 | 66,36 | | 62747 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VTA) | HUF | 362,075,10 | 13.1. | | 1,17 | -1,95 | 43,08 | 78,75 | | 85858 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (A) | USD | 692,35 | 13.1. | | 0,31 | 19,36 | 59,80 | 59,69 | | 81286 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T) | USD | 1,039,81 | 13.1. | | 0,31 | 19,36 | 59,85 | 59,73 | | 67337 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VTA) | USD | 1,098,09 | 13.1. | | 0,31 | 19,36 | 59,86 | 59,72 | |
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