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A3KSN | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01 | EUR | 104,42 | 27.2. |   | 0,86 | - | - | - |  | A2DXZ | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 (A) | EUR | 98,05 | 27.2. | | 0,84 | 4,94 | 21,86 | 5,79 | | A2DY0 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 (T) | EUR | 114,49 | 27.2. |  | 0,84 | 4,94 | 21,86 | 5,77 | | A2DY1 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 (VTIA) | EUR | 120,41 | 27.2. | | 0,86 | 5,10 | 22,26 | 6,31 | | A28E4 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR D02 (T) | EUR | 99,81 | 27.2. |  | 1,74 | 1,61 | 13,04 | -0,98 | | A28K2 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 (VTIA) | EUR | 100,70 | 27.2. | | 1,72 | 1,50 | 12,65 | -1,53 | | A3F8G | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01 | EUR | 103,65 | 27.2. | | 1,68 | 1,23 | - | - | | A1EK4 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (T) | EUR | 100,19 | 27.2. | | 1,67 | 1,18 | 11,62 | -3,04 | | A1EK5 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (VTIA) | EUR | 101,22 | 27.2. | | 1,67 | 1,18 | 11,61 | -3,04 | | 85822 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (A) | EUR | 7,60 | 27.2. | | 1,06 | 2,41 | 10,84 | -1,42 | | 81299 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (T) | EUR | 14,14 | 27.2. | | 1,00 | 2,46 | 10,82 | -1,39 | | A0G24 | ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 (A) | EUR | 101,58 | 2.2. | | 0,31 | 1,80 | 7,06 | 10,35 | | A0G25 | ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 (T) | EUR | 125,76 | 2.2. | | 0,30 | 1,80 | 7,05 | 10,35 | | A3KSP | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01 | EUR | 101,95 | 27.2. | | 0,43 | - | - | - | | A0395 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | EUR | 95,66 | 27.2. | | 0,43 | 2,55 | 10,74 | 7,41 | | A0396 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | EUR | 124,51 | 27.2. | | 0,44 | 2,55 | 10,74 | 7,42 | | A0WLX | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (VTIA) | EUR | 125,87 | 27.2. | | 0,42 | 2,54 | 10,73 | 7,42 | | 63946 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VTA) | CZK | 21,898,55 | 27.2. | | -2,87 | -0,14 | 44,13 | 48,97 | | 82281 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A) | EUR | 569,85 | 27.2. | | -2,70 | 2,69 | 40,51 | 60,99 | | 82265 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T) | EUR | 856,29 | 27.2. | | -2,71 | 2,69 | 40,57 | 61,00 | |
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