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81299 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR (T) | EUR | 13,80 | 4.4. |   | 0,44 | 3,84 | 0,51 | -3,29 |  | A0G24 | ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 (A) | EUR | 102,35 | 3.3. | | 0,51 | 2,21 | 6,49 | 10,07 | | A0G25 | ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 (T) | EUR | 124,78 | 3.3. | | 0,51 | 2,22 | 6,49 | 10,07 | | A0395 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | EUR | 95,84 | 4.4. | | 0,86 | 3,86 | 6,56 | 8,40 | | A0396 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | EUR | 122,61 | 4.4. | | 0,86 | 3,86 | 6,56 | 8,41 | | A0WLX | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (VTIA) | EUR | 123,15 | 4.4. | | 0,86 | 3,86 | 6,56 | 8,40 | | 63946 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VTA) | CZK | 18,496,25 | 4.4. |  | -18,78 | -6,96 | 8,12 | 77,06 | | 82281 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A) | EUR | 476,34 | 4.4. | | -18,07 | -5,69 | 5,50 | 96,86 | | 82265 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T) | EUR | 705,76 | 4.4. | | -18,08 | -5,69 | 5,51 | 96,87 | | A0A1P | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VTA) | EUR | 745,55 | 4.4. | | -18,08 | -5,68 | 5,65 | 96,92 | | 62747 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VTA) | HUF | 296,959,40 | 4.4. | | -19,74 | -3,44 | 15,24 | 116,00 | | 85858 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (A) | USD | 530,53 | 4.4. | | -12,60 | -3,08 | 6,32 | 102,83 | | 81286 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T) | USD | 785,64 | 4.4. | | -12,60 | -3,09 | 6,33 | 102,87 | | 67337 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VTA) | USD | 824,47 | 4.4. | | -12,60 | -3,08 | 6,33 | 102,88 | | A1QA6 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (A) | EUR | 108,86 | 4.4. | | -2,48 | 7,69 | 4,88 | 52,62 | | A32SU | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (A) | EUR | 106,73 | 4.4. | | -2,48 | 7,70 | - | - | | A1QA7 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (T) | EUR | 131,99 | 4.4. | | -2,48 | 7,69 | 4,91 | 52,73 | | A1QA8 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (VTIA) | EUR | 135,03 | 4.4. | | -2,49 | 7,69 | 4,93 | 52,78 | | A2CWH | ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 (VTIA) | HUF | 47,876,67 | 4.4. | | -4,48 | 10,24 | 14,67 | 67,71 | | A2QP8 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE CZK R01 (VTIA) | CZK | 2,935,13 | 4.4. | | -1,84 | -4,42 | 15,54 | - | |
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