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80250 | ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) (EUR) | EUR | 52,91 | 9.1. |   | 0,00 | 3,11 | 7,05 | -2,59 |  | 82241 | ERSTE ETHIK ANLEIHEN (T) (EUR) | EUR | 114,14 | 9.1. | | 0,01 | 3,11 | 7,06 | -2,58 | | A3F8D | ERSTE FAIR INVEST EUR P01 | EUR | 108,43 | 9.1. |  | 1,72 | 2,29 | - | - | | A2RUC | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (A) | EUR | 106,54 | 9.1. | | 1,71 | 2,28 | 40,30 | - | | A2RUD | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (T) | EUR | 113,86 | 9.1. | | 1,72 | 2,28 | 40,33 | - | | A2RUE | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (VTIA) | EUR | 114,08 | 9.1. | | 1,72 | 2,29 | 40,32 | - | | A2RUG | ERSTE FAIR INVEST HUF R01 (VTIA) | HUF | 43,877,29 | 9.1. | | 1,37 | -4,94 | 36,47 | - | | A20DF | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (A) | EUR | 94,12 | 9.1. | | 0,56 | 4,52 | 13,49 | 1,66 | | A20DG | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (T) | EUR | 108,36 | 9.1. | | 0,57 | 4,53 | 13,50 | 1,66 | | A20DH | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (VTIA) | EUR | 110,03 | 9.1. | | 0,57 | 4,53 | 13,49 | 1,66 | | A3AFU | ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 R01 | EUR | 111,18 | 9.1. | | 0,33 | 7,07 | - | - | | A3AFV | ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 R01 | EUR | 111,60 | 9.1. | | 0,32 | 7,07 | - | - | | A3E7U | ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 | EUR | 115,05 | 9.1. | | 2,72 | 14,69 | - | - | | A2HRU | ERSTE FUTURE INVEST CZK R01 (VTIA) | CZK | 3,037,28 | 9.1. | | 2,18 | -2,47 | 32,40 | -3,85 | | A296G | ERSTE FUTURE INVEST EUR D02 (T) | EUR | 163,75 | 9.1. | | 2,29 | 2,01 | 35,00 | 8,78 | | A296D | ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 (A) | EUR | 140,44 | 9.1. | | 2,27 | 1,03 | 31,15 | 3,74 | | A296E | ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 (T) | EUR | 155,50 | 9.1. | | 2,27 | 1,02 | 31,16 | 3,70 | | A296F | ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 (VTIA) | EUR | 155,72 | 9.1. | | 2,27 | 1,03 | 31,15 | 3,69 | | A2AEV | ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 (VTIA) | HUF | 58,685,34 | 9.1. | | 1,92 | -6,11 | 27,55 | 10,97 | | A2CEG | ERSTE GLOBAL INCOME EUR (A) | EUR | 100,99 | 9.1. | | 1,26 | 5,46 | 20,58 | 22,39 | |
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