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A23TY | ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME R01 T | EUR | 107,60 | 12.11. | | 8,04 | 12,13 | 3,48 | -0,03 | | A2A71 | ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME R01 VTIA | EUR | 103,28 | 12.11. | | 8,36 | 12,51 | 4,93 | 2,42 | | A044X | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01 (VTA) | CZK | 4,902,49 | 12.11. | | -16,65 | 4,03 | -47,47 | 17,30 | | A3F8K | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P01 | EUR | 88,10 | 12.11. | | - | - | - | - | | 70566 | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (A) | EUR | 166,24 | 12.11. | | -18,69 | 0,71 | -47,72 | 18,02 | | 70567 | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (T) | EUR | 179,78 | 12.11. | | -18,68 | 0,71 | -47,72 | 18,06 | | A03N3 | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (VTA) | EUR | 193,40 | 12.11. | | -18,68 | 0,70 | -47,70 | 18,12 | | A044Y | ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 (VTA) | HUF | 79,345,29 | 12.11. | | -12,74 | 9,63 | -41,14 | 45,16 | | A0JQ2 | FTC GIDEON I EUR R01 (A) | EUR | 16,06 | 12.11. | | 18,35 | 23,93 | 22,68 | 42,11 | | 49978 | FTC GIDEON I EUR R01 (T) | EUR | 19,17 | 12.11. | | 18,48 | 24,08 | 23,12 | 42,42 | | 70349 | PIZ BUIN GLOBAL EUR (A) | EUR | 224,97 | 12.11. | | 17,52 | 24,54 | 13,87 | 56,49 | | 70350 | PIZ BUIN GLOBAL EUR (T) | EUR | 225,30 | 12.11. | | 17,51 | 24,54 | 13,86 | 56,49 | | A1TVN | PREMIUM BALANCED INVEST EUR (A) | EUR | 117,84 | 12.11. | | 11,73 | 17,60 | 2,95 | 21,80 | | A1TVP | PREMIUM BALANCED INVEST EUR (T) | EUR | 129,44 | 12.11. | | 11,74 | 17,61 | 2,97 | 21,83 | | A1TVQ | PREMIUM BALANCED INVEST EUR (VTIA) | EUR | 131,65 | 12.11. | | 11,74 | 17,60 | 2,96 | 21,82 | | 72389 | PREMIUM DYNAMIC INVEST | EUR | 182,81 | 12.11. | | 17,83 | 25,72 | 9,85 | 37,15 | | A1L87 | PRIVATE BANKING DYNAMIC A | EUR | 103,05 | 12.11. | | 6,30 | 12,26 | -3,59 | 8,24 | | A1L84 | PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS A | EUR | 113,00 | 12.11. | | 11,89 | 18,73 | 2,16 | 18,77 | | A1L85 | PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS T | EUR | 126,80 | 12.11. | | 11,90 | 18,72 | 2,15 | 18,77 | | A1L86 | PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS VTIA | EUR | 128,95 | 12.11. | | 11,89 | 18,72 | 2,15 | 18,77 | |
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