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72429 | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) | EUR | 1,031,42 | 28.11. |   | 3,64 | 4,02 | 6,11 | 6,16 |  | 72430 | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) | EUR | 1,342,37 | 28.11. | | 3,64 | 4,02 | 6,11 | 6,16 | | A0H8D | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) | EUR | 1,354,64 | 28.11. | | 3,64 | 4,02 | 6,11 | 6,16 | | 63944 | ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 (VTA) | CZK | 3,103,68 | 28.11. | | 5,74 | 8,06 | 3,54 | 3,57 | | 85810 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (A) | EUR | 72,34 | 28.11. |  | 3,54 | 4,21 | 5,40 | 4,81 | | 81297 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T) | EUR | 112,79 | 28.11. | | 3,53 | 4,21 | 5,40 | 4,80 | | 67335 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (VTA) | EUR | 122,89 | 28.11. | | 3,53 | 4,21 | 5,39 | 4,80 | | A2CWG | ERSTE RESP. STOCK GLOBAL R01 HUF VTIA | HUF | 68,990,72 | 28.11. | | 26,00 | 34,59 | 28,11 | - | | A2CWH | ERSTE RESPON. STOCK DIVIDEND R01 VTIA | HUF | 51,704,84 | 28.11. | | 29,76 | 34,60 | 29,22 | - | | A24UX | ERSTE RESPONS. BOND EURO-CORP.R01 VTIA | SEK | 1,181,75 | 28.11. |  | 8,74 | 8,69 | 7,50 | 5,49 | | A1QA8 | ERSTE RESPONS. STOCK DIVIDEND R01 VTIA | EUR | 142,06 | 28.11. | | 20,29 | 23,88 | 15,59 | 25,85 | | A2J44 | ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) R01 | CZK | 103,16 | 28.11. | | 4,21 | 8,19 | 4,99 | - | | A13EF | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 85,07 | 28.11. | | 4,02 | 6,74 | -7,99 | -4,58 | | A13EG | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 107,27 | 28.11. | | 4,02 | 6,75 | -7,99 | -4,59 | | A13EH | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTIA) | EUR | 110,99 | 28.11. | | 4,02 | 6,75 | -7,99 | -4,59 | | A0AUE | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL A EUR R01 | EUR | 79,48 | 28.11. | | 0,92 | 3,01 | 5,85 | -6,59 | | A28EZ | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (A) | CZK | 2,104,32 | 28.11. | | 3,08 | 6,82 | 3,96 | -7,71 | | A16X2 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (VTIA) | CZK | 3,660,96 | 28.11. | | 3,09 | 6,82 | 3,96 | -7,75 | | A0AUF | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (T) | EUR | 137,35 | 28.11. | | 0,92 | 3,02 | 5,82 | -6,63 | | A1FWA | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 (VTA) | HUF | 59,022,22 | 28.11. | | 8,87 | 11,93 | 18,30 | 14,53 | |
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