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A3HRV | ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 II EUR R01 | EUR | 104,31 | 27.2. |   | 0,97 | - | - | - |  | A3K8U | ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR K01 | EUR | 103,16 | 27.2. | | 1,13 | - | - | - | | A3K8V | ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR R01 | EUR | 103,05 | 27.2. | | 1,09 | - | - | - | | A37M0 | ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01 (A) | EUR | 106,58 | 27.2. |  | 0,58 | 3,17 | - | - | | A3ET8 | ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2029 EUR R01 | EUR | 103,94 | 27.2. |  | 0,98 | 3,45 | - | - | | A3PAE | ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR K01 A | EUR | 101,05 | 27.2. | | 1,01 | - | - | - | | A3PAD | ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR R01 A | EUR | 101,05 | 27.2. | | 1,01 | - | - | - | | 70078 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) | EUR | 127,53 | 27.2. | | 1,19 | 3,48 | 6,62 | -8,90 | | 70077 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 77,47 | 27.2. | | 1,19 | 3,47 | 6,63 | -8,90 | | 65898 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 145,06 | 27.2. | | 1,19 | 3,48 | 6,62 | -8,90 | | A3BME | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR D02 | EUR | 122,23 | 27.2. | | 7,07 | 12,88 | - | - | | A3BMK | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 121,06 | 27.2. | | 7,08 | 12,37 | - | - | | A3BMJ | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 121,01 | 27.2. | | 7,07 | 12,37 | - | - | | A3BMH | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 112,34 | 27.2. | | 7,07 | 12,37 | - | - | | A3DX9 | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 AZ | EUR | 112,67 | 27.2. | | 7,07 | 12,36 | - | - | | A3BMF | ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF D02 | HUF | 45,548,73 | 27.2. | | 4,22 | 5,86 | - | - | | A3BMG | ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 | HUF | 45,499,84 | 27.2. | | 4,20 | 5,78 | - | - | | 63945 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA) | CZK | 2,757,99 | 27.2. | | 1,38 | -1,38 | 11,01 | -19,22 | | 85852 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 51,21 | 27.2. | | 1,61 | 1,47 | 8,45 | -12,67 | | 81280 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T) | EUR | 98,77 | 27.2. | | 1,59 | 1,47 | 8,44 | -12,66 | |
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