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A37M0 | ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01 (A) | EUR | 106,09 | 12.1. |   | 0,11 | 3,98 | - | - |  | A3ET8 | ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2029 EUR R01 | EUR | 103,16 | 12.1. | | 0,22 | 4,45 | - | - | | 70078 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) | EUR | 126,42 | 12.1. | | 0,31 | 5,97 | 2,94 | -10,54 | | 70077 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 76,80 | 12.1. | | 0,31 | 5,97 | 2,96 | -10,52 | | 65898 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 143,80 | 12.1. | | 0,31 | 5,97 | 2,94 | -10,54 | | A3BME | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR D02 | EUR | 116,53 | 12.1. |  | 2,08 | 8,57 | - | - | | A3BMK | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 115,41 | 12.1. | | 2,08 | 7,98 | - | - | | A3BMJ | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 115,37 | 12.1. | | 2,08 | 7,98 | - | - | | A3BMH | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 111,09 | 12.1. | | 2,09 | 7,99 | - | - | | A3DX9 | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 AZ | EUR | 108,44 | 12.1. | | 2,08 | 7,99 | - | - | | A3BMF | ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF D02 | HUF | 44,531,95 | 12.1. | | 1,89 | 0,81 | - | - | | A3BMG | ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 | HUF | 44,489,52 | 12.1. | | 1,89 | 0,75 | - | - | | 63945 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA) | CZK | 2,730,11 | 12.1. | | 0,36 | -0,70 | 6,20 | -21,53 | | 85852 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 50,61 | 12.1. | | 0,42 | 2,66 | 5,14 | -15,10 | | 81280 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T) | EUR | 97,62 | 12.1. | | 0,41 | 2,66 | 5,14 | -15,09 | | 67321 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) | EUR | 112,60 | 12.1. | | 0,42 | 2,66 | 5,15 | -15,10 | | A2QAC | ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (A) | EUR | 147,87 | 12.1. | | 1,16 | 21,80 | 60,74 | - | | A2QAD | ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (T) | EUR | 159,75 | 12.1. | | 1,17 | 21,80 | 60,74 | - | | A3KSK | ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01 | EUR | 101,73 | 12.1. | | 0,12 | - | - | - | | 67683 | ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 88,88 | 12.1. | | 0,12 | 2,77 | 12,17 | 9,88 | |
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