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67324 | ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA) | USD | 167,70 | 10.10. |   | 3,33 | 4,43 | 16,40 | 15,28 |  | 72429 | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) | EUR | 1,029,81 | 10.10. | | 2,05 | 2,79 | 9,62 | 8,43 | | 72430 | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) | EUR | 1,364,12 | 10.10. | | 2,05 | 2,79 | 9,62 | 8,43 | | A0H8D | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) | EUR | 1,386,08 | 10.10. | | 2,05 | 2,79 | 9,62 | 8,43 | | 63944 | ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 (VTA) | CZK | 3,060,95 | 10.10. |  | -1,42 | -1,25 | 9,03 | -3,23 | | 85810 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (A) | EUR | 72,43 | 10.10. | | 2,17 | 2,88 | 9,82 | 7,63 | | 81297 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T) | EUR | 115,48 | 10.10. | | 2,16 | 2,89 | 9,82 | 7,62 | | 67335 | ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (VTA) | EUR | 125,83 | 10.10. | | 2,17 | 2,89 | 9,83 | 7,62 | | A2J44 | ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 (VTIA) | CZK | 104,86 | 10.10. | | 2,05 | 2,76 | 19,21 | 4,37 | | A3KSL | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01 | EUR | 103,81 | 10.10. | | - | - | - | - | | A13EF | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 85,33 | 10.10. | | 5,01 | 3,93 | 13,20 | -3,88 | | A13EG | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 112,08 | 10.10. | | 4,99 | 3,92 | 13,19 | -3,88 | | A13EH | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTIA) | EUR | 115,97 | 10.10. | | 5,00 | 3,93 | 13,20 | -3,88 | | A0AUE | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL A EUR R01 | EUR | 79,50 | 10.10. | | 4,31 | 3,91 | 8,51 | 8,76 | | A28EZ | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (A) | CZK | 2,028,95 | 10.10. | | 0,63 | -0,29 | 7,71 | -2,26 | | A16X2 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (VTIA) | CZK | 3,640,38 | 10.10. | | 0,66 | -0,26 | 7,76 | -2,23 | | A3KSM | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01 | EUR | 104,05 | 10.10. | | - | - | - | - | | A0AUF | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (T) | EUR | 141,77 | 10.10. | | 4,30 | 3,91 | 8,50 | 8,72 | | A1FWA | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 (VTA) | HUF | 57,712,38 | 10.10. | | -0,64 | 1,93 | 0,09 | 19,27 | | A0AUG | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL T EUR R01 | EUR | 147,75 | 10.10. | | 4,30 | 3,91 | 8,50 | 8,71 | |
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