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A16X2 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (VTIA) | CZK | 3,576,10 | 4.4. |   | -1,12 | -1,98 | 6,77 | -2,69 |  | A0AUF | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 (T) | EUR | 135,59 | 4.4. | | -0,24 | -0,58 | 4,21 | 8,24 | | A1FWA | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 (VTA) | HUF | 56,760,01 | 4.4. | | -2,28 | 1,78 | 13,88 | 18,85 | | A0AUG | ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL T EUR R01 | EUR | 141,32 | 4.4. | | -0,24 | -0,58 | 4,21 | 8,23 | | A01G9 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (A) | EUR | 119,42 | 4.4. |  | -0,09 | 3,16 | -1,64 | -3,77 | | 68608 | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (T) | EUR | 161,46 | 4.4. | | -0,09 | 3,16 | -1,63 | -3,76 | | A0WLW | ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (VTIA) | EUR | 165,29 | 4.4. | | -0,09 | 3,16 | -1,64 | -3,76 | | A0PHH | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 104,75 | 4.4. | | 0,18 | 4,03 | 1,08 | 3,29 | | A0PHJ | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 124,62 | 4.4. | | 0,18 | 4,02 | 1,08 | 3,30 | | A0PHK | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 132,23 | 4.4. | | 0,18 | 4,03 | 1,08 | 3,30 | | A24UX | ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 (VTIA) | SEK | 1,104,62 | 4.4. | | -5,86 | -2,69 | 5,63 | 1,57 | | A2DXZ | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 (A) | EUR | 95,55 | 4.4. | | -0,19 | 5,06 | 3,55 | - | | A2DY0 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 (T) | EUR | 109,28 | 4.4. | | -0,19 | 5,06 | 3,55 | - | | A2DY1 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 (VTIA) | EUR | 112,70 | 4.4. | | -0,17 | 5,16 | 3,84 | - | | A28E4 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR D02 (T) | EUR | 97,11 | 4.4. | | -0,52 | 4,20 | 0,15 | -0,88 | | A28K2 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 (VTIA) | EUR | 97,71 | 4.4. | | -0,55 | 4,08 | -0,19 | -1,43 | | A3F8G | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01 | EUR | 100,81 | 4.4. | | -0,62 | - | - | - | | A1EK4 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (T) | EUR | 97,73 | 4.4. | | -0,63 | 3,76 | -1,13 | -2,96 | | A1EK5 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (VTIA) | EUR | 98,49 | 4.4. | | -0,63 | 3,76 | -1,11 | -2,95 | | 85822 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR (A) | EUR | 7,53 | 4.4. | | 0,40 | 3,77 | 0,33 | -3,39 | |
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