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72389 | PREMIUM DYNAMIC INVEST EUR R01 | EUR | 174,20 | 4.4. |   | -5,79 | 4,59 | 9,70 | 63,12 |  | A3FN3 | PREMIUM STABLE INVEST EUR I01 | EUR | 96,34 | 4.4. | | -2,38 | - | - | - | | A3FN4 | PREMIUM STABLE INVEST EUR I01 | EUR | 96,34 | 4.4. | | -2,38 | - | - | - | | A3FN5 | PREMIUM STABLE INVEST EUR K01 | EUR | 96,41 | 4.4. | | -2,33 | - | - | - | | A3FN6 | PREMIUM STABLE INVEST EUR K01 | EUR | 96,37 | 4.4. | | -2,36 | - | - | - | | A3FN2 | PREMIUM STABLE INVEST EUR R01 | EUR | 96,17 | 4.4. | | -2,55 | - | - | - | | A3FN1 | PREMIUM STABLE INVEST EUR R01 | EUR | 96,34 | 4.4. | | -2,37 | - | - | - | | A1L87 | PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR (A) | EUR | 101,25 | 4.4. | | -2,01 | 1,82 | 0,31 | 13,40 | | A1L88 | PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR (T) | EUR | 111,10 | 4.4. | | -2,01 | 1,81 | 0,30 | 13,39 | | A1L8A | PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR (VTIA) | EUR | 113,14 | 4.4. | | -2,01 | 1,81 | 0,30 | 13,39 | | A1L84 | PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR (A) | EUR | 109,15 | 4.4. | | -4,07 | 1,36 | 5,41 | 29,79 | | A1L85 | PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR (T) | EUR | 122,48 | 4.4. | | -4,07 | 1,36 | 5,41 | 29,80 | | A1L86 | PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR (VTIA) | EUR | 124,56 | 4.4. | | -4,07 | 1,36 | 5,41 | 29,79 | | A2B64 | PRIVATE BANKING EXKLUSIV EUR R01 (A) | EUR | 103,71 | 4.4. | | -0,26 | 5,41 | 6,30 | 33,35 | | A0T6K | PRIVATE BANKING EXKLUSIV EUR R01 (T) | EUR | 148,68 | 4.4. | | -0,26 | 5,41 | 6,31 | 33,43 | | A0T6M | PRIVATE BANKING EXKLUSIV EUR R02 (T) | EUR | 151,99 | 4.4. | | -0,22 | 5,61 | 6,93 | 34,74 | | 50035 | PRO INVEST AKTIV EUR (A) | EUR | 12,63 | 4.4. |  | -5,39 | 4,25 | 18,06 | 68,24 | | 71989 | PRO INVEST AKTIV EUR (T) | EUR | 19,87 | 4.4. | | -5,38 | 4,29 | 18,10 | 68,21 | | A30EP | PRO INVEST CARE EUR (A) | EUR | 11,33 | 4.4. | | -4,44 | -0,67 | - | - | | A30EQ | PRO INVEST CARE EUR (T) | EUR | 11,52 | 4.4. | | -4,45 | -0,68 | - | - | |
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