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A28K2 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 (VTIA) | EUR | 99,36 | 12.1. |   | 0,36 | 1,60 | 10,67 | -4,03 |  | A3F8G | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01 | EUR | 102,30 | 12.1. | | 0,35 | 1,32 | - | - | | A1EK4 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (T) | EUR | 98,89 | 12.1. | | 0,36 | 1,28 | 9,65 | -5,52 | | A1EK5 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (VTIA) | EUR | 99,91 | 12.1. | | 0,35 | 1,28 | 9,65 | -5,51 | | 85822 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (A) | EUR | 7,53 | 12.1. |  | 0,13 | 2,69 | 8,47 | -3,16 | | 81299 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (T) | EUR | 14,01 | 12.1. | | 0,07 | 2,71 | 8,52 | -3,18 | | A0G24 | ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 (A) | EUR | 101,27 | 1.12. | | 1,72 | 1,72 | 7,24 | 10,32 | | A0G25 | ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 (T) | EUR | 125,39 | 1.12. | | 1,73 | 1,73 | 7,25 | 10,33 | | A3KSP | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01 | EUR | 101,62 | 12.1. | | 0,11 | - | - | - | | A0395 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | EUR | 95,35 | 12.1. | | 0,10 | 2,73 | 10,68 | 6,96 | | A0396 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | EUR | 124,10 | 12.1. | | 0,10 | 2,73 | 10,68 | 6,96 | | A0WLX | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (VTIA) | EUR | 125,47 | 12.1. | | 0,10 | 2,73 | 10,68 | 6,97 | | 63946 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VTA) | CZK | 22,787,95 | 12.1. | | 1,07 | 1,45 | 49,83 | 53,60 | | 82281 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A) | EUR | 592,08 | 12.1. | | 1,09 | 4,78 | 48,05 | 66,04 | | 82265 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T) | EUR | 889,72 | 12.1. | | 1,09 | 4,78 | 48,11 | 66,06 | | A0A1P | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VTA) | EUR | 945,56 | 12.1. | | 1,09 | 4,77 | 48,11 | 66,27 | | 62747 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VTA) | HUF | 361,136,60 | 12.1. | | 0,91 | -2,20 | 43,31 | 76,95 | | 85858 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (A) | USD | 690,29 | 12.1. | | 0,01 | 19,00 | 60,33 | 59,16 | | 81286 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T) | USD | 1,036,72 | 12.1. | | 0,01 | 19,00 | 60,38 | 59,19 | | 67337 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VTA) | USD | 1,094,82 | 12.1. | | 0,01 | 19,00 | 60,39 | 59,17 | |
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