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A01GL | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (A) | EUR | 334,24 | 12.11. |   | 17,40 | 26,16 | 14,22 | 73,05 |  | 64679 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (T) | EUR | 501,62 | 12.11. | | 17,40 | 26,16 | 14,24 | 73,08 | | A0FSN | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA) | EUR | 562,38 | 12.11. | | 17,40 | 26,16 | 14,27 | 73,14 | | A2VH6 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL R01 USD V | USD | 131,65 | 12.11. | | 12,68 | 26,04 | - | - | | 63329 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 (VTA) | CZK | 3,942,02 | 12.11. | | 22,59 | 30,22 | 19,21 | 34,26 | | 63905 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (A) | EUR | 107,61 | 12.11. |  | 19,59 | 26,05 | 18,75 | 35,26 | | 69707 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (T) | EUR | 144,57 | 12.11. | | 19,60 | 26,05 | 18,73 | 35,25 | | 63906 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (VTA) | EUR | 155,63 | 12.11. | | 19,60 | 26,06 | 18,70 | 35,22 | | A00GF | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 (VTA) | HUF | 63,879,62 | 12.11. | | 28,34 | 37,23 | 33,58 | 66,22 | | A054L | ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (A) | EUR | 87,38 | 12.11. | | 3,54 | 8,70 | -3,82 | -1,67 | | A054M | ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (T) | EUR | 131,06 | 12.11. | | 3,54 | 8,69 | -3,81 | -1,67 | | 66059 | ERSTE SELECT BOND EUR (A) | EUR | 99,61 | 12.11. | | 2,88 | 7,82 | -4,49 | -3,21 | | 66060 | ERSTE SELECT BOND EUR (T) | EUR | 157,67 | 12.11. | | 2,88 | 7,82 | -4,50 | -3,22 | | A0XYP | ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 (VTA) | CZK | 14,838,54 | 12.11. | | 16,74 | 32,92 | 13,02 | 17,25 | | 74674 | ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A) | EUR | 533,48 | 12.11. | | 13,89 | 28,68 | 12,53 | 18,05 | | 74675 | ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T) | EUR | 533,45 | 12.11. | | 13,89 | 28,67 | 12,53 | 18,04 | | 67316 | ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA) | EUR | 585,63 | 12.11. | | 13,88 | 28,66 | 12,52 | 18,07 | | A18XC | ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA) | HUF | 240,455,40 | 12.11. | | 22,22 | 40,09 | 26,64 | 45,15 | | A1E11 | ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 (VTIA) | CZK | 4,981,07 | 12.11. | | 15,05 | 20,66 | 27,39 | 58,18 | | A01VR | ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (A) | EUR | 138,07 | 12.11. | | 12,24 | 16,79 | 26,74 | 59,18 | |
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