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A3F8H | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01 | EUR | 103,93 | 28.11. | | - | - | - | - | | A01GL | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (A) | EUR | 332,57 | 28.11. | | 16,81 | 23,87 | 14,56 | 69,16 | | 64679 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (T) | EUR | 499,12 | 28.11. | | 16,81 | 23,87 | 14,57 | 69,19 | | A0FSN | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA) | EUR | 559,57 | 28.11. | | 16,81 | 23,86 | 14,60 | 69,23 | | A2VH6 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL R01 USD V | USD | 129,99 | 28.11. | | 11,25 | 19,85 | - | - | | 63329 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 (VTA) | CZK | 3,929,75 | 28.11. | | 22,21 | 28,30 | 15,63 | 33,06 | | 63905 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (A) | EUR | 107,65 | 28.11. | | 19,64 | 23,73 | 17,72 | 34,66 | | 69707 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (T) | EUR | 144,62 | 28.11. | | 19,64 | 23,72 | 17,71 | 34,64 | | 63906 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (VTA) | EUR | 155,69 | 28.11. | | 19,64 | 23,72 | 17,71 | 34,61 | | A00GF | ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 (VTA) | HUF | 64,237,72 | 28.11. | | 29,05 | 34,43 | 31,59 | 65,14 | | A054L | ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (A) | EUR | 87,60 | 28.11. | | 3,80 | 7,92 | -2,94 | -1,33 | | A054M | ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (T) | EUR | 131,39 | 28.11. | | 3,80 | 7,91 | -2,93 | -1,32 | | 66059 | ERSTE SELECT BOND EUR (A) | EUR | 99,90 | 28.11. | | 3,18 | 7,29 | -3,61 | -3,19 | | 66060 | ERSTE SELECT BOND EUR (T) | EUR | 158,13 | 28.11. | | 3,18 | 7,29 | -3,61 | -3,19 | | A0XYP | ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 (VTA) | CZK | 14,333,15 | 28.11. | | 12,77 | 29,07 | 9,55 | 3,80 | | 74674 | ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A) | EUR | 517,10 | 28.11. | | 10,39 | 24,46 | 11,51 | 4,98 | | 74675 | ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T) | EUR | 517,07 | 28.11. | | 10,39 | 24,46 | 11,51 | 4,98 | | 67316 | ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA) | EUR | 567,64 | 28.11. | | 10,38 | 24,45 | 11,50 | 5,00 | | A18XC | ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA) | HUF | 234,296,70 | 28.11. | | 19,09 | 35,24 | 24,67 | 28,82 | | A1E11 | ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 (VTIA) | CZK | 5,005,16 | 28.11. | | 15,61 | 20,71 | 28,90 | 59,05 | |
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