A3DX9

ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 AZ

EUR

 104,19

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3BMF

ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF D02

HUF

 43,377,84

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3BMG

ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01

HUF

 43,357,30

12.11.

 -

 -

 -  

 -  

63945

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA)

CZK

 2,833,25

12.11.

 3,26

 10,59

 -14,72  

 -13,17  

85852

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A)

EUR

 51,29

12.11.

 0,74

 7,05

 -15,09  

 -12,55  

81280

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T)

EUR

 96,98

12.11.

 0,74

 7,05

 -15,09  

 -12,54  

67321

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA)

EUR

 111,85

12.11.

 0,74

 7,04

 -15,09  

 -12,56  

A2QAC

ERSTE REAL ASSETS R01

EUR

 123,32

12.11.

 19,30

 26,02

 22,60  

 -  

A2QAD

ERSTE REAL ASSETS R01

EUR

 130,39

12.11.

 19,29

 26,02

 22,59  

 -  

67683

ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A)

EUR

 88,07

12.11.

 4,28

 5,23

 5,57  

 7,48  

67684

ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (T)

EUR

 134,59

12.11.

 4,28

 5,23

 5,56  

 7,48  

A00GL

ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (VTA)

EUR

 147,34

12.11.

 4,27

 5,24

 5,57  

 7,47  

A00G9

ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 (VTA)

HUF

 60,474,29

12.11.

 11,90

 14,56

 18,79  

 32,10  

62720

ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A)

EUR

 91,40

12.11.

 9,24

 6,00

 19,16  

 16,81  

62721

ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T)

EUR

 139,45

12.11.

 9,26

 6,03

 19,25  

 16,97  

A0C8W

ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VTA)

EUR

 149,88

12.11.

 9,21

 6,00

 17,92  

 15,64  

82518

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A)

USD

 97,50

12.11.

 4,76

 5,81

 10,66  

 12,82  

80914

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T)

USD

 148,01

12.11.

 4,77

 5,81

 10,68  

 12,82  

67324

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA)

USD

 161,30

12.11.

 4,77

 5,81

 10,68  

 12,82  

72429

ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A)

EUR

 1,030,20

12.11.

 3,51

 4,09

 5,94  

 6,01