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A37M0 | ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01 (A) | EUR | 106,13 | 14.1. |   | 0,15 | 4,13 | - | - |  | A3ET8 | ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2029 EUR R01 | EUR | 103,23 | 14.1. |  | 0,29 | 4,67 | - | - | | A3PAE | ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR K01 A | EUR | 100,28 | 14.1. | | 0,24 | - | - | - | | A3PAD | ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR R01 A | EUR | 100,28 | 14.1. | | 0,24 | - | - | - | | 70078 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) | EUR | 126,38 | 14.1. | | 0,28 | 6,13 | 2,66 | -10,57 | | 70077 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 76,77 | 14.1. | | 0,27 | 6,13 | 2,68 | -10,56 | | 65898 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 143,75 | 14.1. | | 0,27 | 6,13 | 2,66 | -10,57 | | A3BME | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR D02 | EUR | 117,94 | 14.1. | | 3,31 | 10,61 | - | - | | A3BMK | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 116,81 | 14.1. | | 3,32 | 10,01 | - | - | | A3BMJ | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 116,77 | 14.1. | | 3,32 | 10,02 | - | - | | A3BMH | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 112,43 | 14.1. | | 3,32 | 10,01 | - | - | | A3DX9 | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 AZ | EUR | 109,75 | 14.1. | | 3,31 | 10,01 | - | - | | A3BMF | ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF D02 | HUF | 45,136,23 | 14.1. | | 3,28 | 2,87 | - | - | | A3BMG | ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 | HUF | 45,093,74 | 14.1. | | 3,27 | 2,81 | - | - | | 63945 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA) | CZK | 2,724,78 | 14.1. | | 0,16 | -1,22 | 5,75 | -21,67 | | 85852 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 50,64 | 14.1. | | 0,48 | 2,96 | 4,74 | -15,27 | | 81280 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T) | EUR | 97,69 | 14.1. | | 0,48 | 2,98 | 4,76 | -15,26 | | 67321 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) | EUR | 112,67 | 14.1. | | 0,48 | 2,97 | 4,76 | -15,27 | | A2QAC | ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (A) | EUR | 150,83 | 14.1. | | 3,19 | 24,54 | 62,27 | - | | A2QAD | ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (T) | EUR | 162,95 | 14.1. | | 3,19 | 24,54 | 62,27 | - | |
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