A00G9

ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 (VTA)

HUF

 59,978,61

4.4.

 -1,25

 6,45

 18,52  

 26,30  

62720

ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A)

EUR

 89,08

4.4.

 -5,19

 2,36

 12,92  

 13,91  

62721

ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T)

EUR

 135,89

4.4.

 -5,20

 2,34

 12,96  

 14,04  

A0C8W

ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VTA)

EUR

 146,03

4.4.

 -5,22

 2,29

 11,62  

 12,71  

82518

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A)

USD

 99,21

4.4.

 1,12

 5,14

 13,82  

 17,35  

80914

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T)

USD

 150,60

4.4.

 1,12

 5,15

 13,82  

 17,35  

67324

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA)

USD

 164,12

4.4.

 1,12

 5,14

 13,82  

 17,35  

72429

ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A)

EUR

 1,016,85

4.4.

 0,76

 3,55

 7,59  

 9,49  

72430

ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T)

EUR

 1,346,96

4.4.

 0,76

 3,55

 7,59  

 9,49  

A0H8D

ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA)

EUR

 1,368,64

4.4.

 0,76

 3,55

 7,59  

 9,49  

63944

ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 (VTA)

CZK

 3,101,12

4.4.

 -0,12

 2,13

 9,62  

 -2,50  

85810

ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (A)

EUR

 71,44

4.4.

 0,78

 3,61

 7,02  

 8,46  

81297

ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T)

EUR

 113,91

4.4.

 0,77

 3,61

 7,02  

 8,45  

67335

ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (VTA)

EUR

 124,11

4.4.

 0,77

 3,61

 7,01  

 8,45  

A2J44

ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 (VTIA)

CZK

 102,79

4.4.

 0,04

 3,80

 8,92  

 -  

A13EF

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A)

EUR

 82,53

4.4.

 1,56

 4,23

 -0,33  

 4,56  

A13EG

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (T)

EUR

 108,41

4.4.

 1,56

 4,23

 -0,32  

 4,57  

A13EH

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 (VTIA)

EUR

 112,16

4.4.

 1,55

 4,22

 -0,33  

 4,55  

A0AUE

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL A EUR R01

EUR

 78,46

4.4.

 -0,24

 -0,59

 4,23  

 8,28  

A28EZ

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (A)

CZK

 2,055,16

4.4.

 -1,14

 -2,01

 6,75  

 -2,68