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A3ET8 | ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2029 EUR R01 | EUR | 100,48 | 4.4. |   | 3,01 | - | - | - |  | 70078 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) | EUR | 124,26 | 4.4. | | 3,14 | 3,93 | -5,15 | -12,71 | | 70077 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 76,24 | 4.4. | | 3,14 | 3,94 | -5,14 | -12,70 | | 65898 | ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) | EUR | 141,34 | 4.4. | | 3,14 | 3,93 | -5,15 | -12,70 | | A3BME | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR D02 | EUR | 104,87 | 4.4. | | -1,33 | - | - | - | | A3BMK | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 104,27 | 4.4. | | -1,50 | - | - | - | | A3BMJ | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 104,23 | 4.4. | | -1,50 | - | - | - | | A3BMH | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | 100,36 | 4.4. | | -1,50 | - | - | - | | A3DX9 | ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 AZ | EUR | 100,94 | 4.4. | | -1,51 | - | - | - | | A3BMF | ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF D02 | HUF | 41,958,47 | 4.4. | | -3,51 | - | - | - | | A3BMG | ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 | HUF | 41,938,35 | 4.4. | | -3,52 | - | - | - | | 63945 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA) | CZK | 2,772,38 | 4.4. | | -1,22 | 0,74 | -7,24 | -21,29 | | 85852 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) | EUR | 50,90 | 4.4. | | -0,33 | 2,20 | -9,47 | -12,45 | | 81280 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T) | EUR | 96,24 | 4.4. | | -0,34 | 2,19 | -9,46 | -12,45 | | 67321 | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) | EUR | 111,01 | 4.4. | | -0,34 | 2,19 | -9,45 | -12,45 | | A2QAC | ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (A) | EUR | 122,81 | 4.4. |  | 1,97 | 12,98 | 23,53 | - | | A2QAD | ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (T) | EUR | 132,68 | 4.4. | | 1,97 | 12,98 | 23,54 | - | | 67683 | ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A) | EUR | 89,19 | 4.4. |  | 0,80 | 3,98 | 8,45 | 15,02 | | 67684 | ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (T) | EUR | 136,31 | 4.4. | | 0,81 | 3,99 | 8,45 | 15,01 | | A00GL | ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (VTA) | EUR | 149,23 | 4.4. | | 0,81 | 3,99 | 8,45 | 15,02 | |
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