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A40XNF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT - EUR | EUR | 940,85 | 17.4. |   | -5,92 | - | - | - |  | A3ECGZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,107,71 | 17.4. | | -6,39 | 0,02 | - | - | | A40Y2M | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT9 - EUR | EUR | 94,096,60 | 17.4. | | -5,90 | - | - | - | | A14P5M | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - A - EUR | EUR | 134,02 | 17.4. |  | -6,81 | -1,10 | 8,82 | 53,37 | | A14ZMK | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - AMG - USD | USD | 11,61 | 17.4. | | 1,51 | 5,64 | 14,28 | 60,71 | | A3C57N | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - AT (H-EUR) - EUR | EUR | 104,37 | 17.4. | | -3,12 | 1,22 | 8,80 | - | | A1XFPS | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - F - EUR | EUR | 1,363,50 | 17.4. | | -6,44 | 0,26 | 13,42 | - | | A2P08D | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - I - EUR | EUR | 1,755,18 | 17.4. | | -6,59 | -0,25 | 11,71 | 60,23 | | A3DF9T | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - P - EUR | EUR | 1,124,17 | 17.4. | | -6,58 | -0,19 | 16,74 | - | | A4099P | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - PLAN12 AMG6 - EUR | EUR | 9,30 | 17.4. | | -6,82 | -1,58 | - | - | | A2QLHB | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - WT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,736,56 | 17.4. | | -2,95 | 2,28 | 64,01 | - | | A14VTM | ALLIANZ GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - A - EUR | EUR | 124,54 | 17.4. | | -10,26 | -0,79 | 3,04 | 45,12 | | A14VTQ | ALLIANZ GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - I - EUR | EUR | 1,553,75 | 17.4. | | -10,24 | 0,17 | 6,26 | 53,20 | | 847146 | ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A - EUR | EUR | 146,11 | 17.4. | | -6,79 | -1,08 | 8,91 | 53,38 | | A2DU1F | ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - R - EUR | EUR | 142,40 | 17.4. | | -6,58 | -0,34 | 11,38 | 59,23 | | A2ATZ9 | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - A - EUR | EUR | 165,58 | 17.4. | | -15,32 | -6,12 | -7,89 | 58,72 | | A2DLRB | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - AT - EUR | EUR | 174,40 | 17.4. | | -15,34 | -6,12 | -7,67 | 58,03 | | A3DP3X | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - AT - USD | USD | 11,22 | 17.4. | | -7,52 | 0,43 | - | - | | A2AT0A | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - CT - EUR | EUR | 168,19 | 17.4. | | -15,53 | -6,86 | -10,20 | 52,37 | | A2DLRC | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - IT - EUR | EUR | 1,883,28 | 17.4. | | -15,12 | -5,17 | -5,04 | 66,38 | |
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