A2PLEF

ALLIANZ GREEN BOND - PT (H2-USD) - USD

USD

 1,028,10

25.11.

 4,03

 4,25

 15,12  

 -6,57  

A2P2W3

ALLIANZ GREEN BOND - PT2 (H2-GBP) - GBP

GBP

 97,85

25.11.

 4,00

 4,18

 14,23  

 -  

A140SW

ALLIANZ GREEN BOND - R - EUR

EUR

 89,39

25.11.

 1,92

 1,90

 8,12  

 -14,92  

A2AFQG

ALLIANZ GREEN BOND - RT - EUR

EUR

 93,95

25.11.

 1,92

 1,90

 8,11  

 -14,92  

A140SV

ALLIANZ GREEN BOND - W - EUR

EUR

 899,18

25.11.

 2,15

 2,16

 8,95  

 -13,82  

A2QR4G

ALLIANZ GREEN BOND - W (H2-USD) - USD

USD

 901,96

25.11.

 4,14

 4,34

 15,09  

 -  

A3C7FY

ALLIANZ GREEN BOND - WT2 - EUR

EUR

 868,92

25.11.

 2,08

 2,07

 8,70  

 -  

A1C450

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - HKD

HKD

 12,29

25.11.

 35,98

 41,15

 42,66  

 -3,79  

A0Q07L

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - USD

USD

 281,20

25.11.

 35,81

 41,23

 43,36  

 -4,11  

A1JEYW

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - AT - HKD

HKD

 13,82

25.11.

 35,99

 41,15

 42,61  

 -3,83  

A0X8FB

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - AT - SGD

SGD

 16,24

25.11.

 30,17

 36,86

 36,73  

 -6,00  

A0Q08E

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - IT - USD

USD

 408,69

25.11.

 37,07

 42,68

 47,76  

 0,85  

A1W4VN

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - A - USD

USD

 13,32

25.11.

 8,85

 7,89

 36,49  

 31,23  

A1JV7V

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 119,00

25.11.

 6,89

 5,70

 28,70  

 19,57  

A1J24R

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM - HKD

HKD

 8,04

25.11.

 8,99

 7,82

 35,83  

 31,70  

A40E59

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM - JPY

JPY

 2,012,80

25.11.

 9,01

 9,47

 -  

 -  

A1J24Q

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM - USD

USD

 8,40

25.11.

 8,85

 7,90

 37,49  

 31,99  

A1J24S

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 7,75

25.11.

 7,86

 6,88

 31,29  

 23,03  

A1J24T

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-CAD) - CAD

CAD

 7,41

25.11.

 7,11

 6,05

 32,14  

 25,65  

A3EP5X

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-CHF) - CHF

CHF

 10,33

25.11.

 4,74

 3,31

 -  

 -