A23TX

ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME R01 A

EUR

 101,37

28.11.

 8,14

 11,21

 4,60  

 0,13  

A23TY

ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME R01 T

EUR

 107,76

28.11.

 8,20

 11,30

 4,81  

 0,41  

A2A71

ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME R01 VTIA

EUR

 103,41

28.11.

 8,50

 11,63

 6,22  

 2,81  

A044X

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01 (VTA)

CZK

 5,005,91

28.11.

 -14,89

 1,98

 -44,42  

 16,48  

A3F8K

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P01

EUR

 90,28

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

70566

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (A)

EUR

 170,34

28.11.

 -16,68

 -1,67

 -43,46  

 17,73  

70567

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (T)

EUR

 184,21

28.11.

 -16,68

 -1,67

 -43,45  

 17,76  

A03N3

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 (VTA)

EUR

 198,16

28.11.

 -16,68

 -1,67

 -43,43  

 17,83  

A044Y

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 (VTA)

HUF

 81,730,07

28.11.

 -10,12

 6,85

 -36,75  

 44,53  

A0JQ2

FTC GIDEON I EUR R01 (A)

EUR

 16,08

28.11.

 18,50

 22,78

 26,74  

 40,78  

49978

FTC GIDEON I EUR R01 (T)

EUR

 19,20

28.11.

 18,67

 22,92

 27,24  

 41,18  

70349

PIZ BUIN GLOBAL EUR (A)

EUR

 228,26

28.11.

 19,23

 23,75

 13,03  

 56,43  

70350

PIZ BUIN GLOBAL EUR (T)

EUR

 228,60

28.11.

 19,23

 23,75

 13,03  

 56,43  

A1TVN

PREMIUM BALANCED INVEST EUR (A)

EUR

 119,66

28.11.

 13,46

 17,64

 3,95  

 22,44  

A1TVP

PREMIUM BALANCED INVEST EUR (T)

EUR

 131,44

28.11.

 13,47

 17,64

 3,97  

 22,48  

A1TVQ

PREMIUM BALANCED INVEST EUR (VTIA)

EUR

 133,69

28.11.

 13,47

 17,64

 3,97  

 22,47  

72389

PREMIUM DYNAMIC INVEST

EUR

 187,14

28.11.

 20,62

 26,00

 11,26  

 39,04  

A1L87

PRIVATE BANKING DYNAMIC A

EUR

 104,15

28.11.

 7,44

 12,07

 -2,99  

 8,85  

A1L84

PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS A

EUR

 114,11

28.11.

 12,99

 17,68

 2,63  

 19,25  

A1L85

PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS T

EUR

 128,05

28.11.

 13,00

 17,67

 2,64  

 19,26