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80250 | ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) (EUR) | EUR | 52,92 | 12.1. |   | 0,02 | 3,43 | 6,87 | -2,53 |  | 82241 | ERSTE ETHIK ANLEIHEN (T) (EUR) | EUR | 114,14 | 12.1. |  | 0,01 | 3,42 | 6,86 | -2,53 | | A3F8D | ERSTE FAIR INVEST EUR P01 | EUR | 108,96 | 12.1. | | 2,21 | 3,39 | - | - | | A2RUC | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (A) | EUR | 107,07 | 12.1. | | 2,21 | 3,38 | 38,62 | - | | A2RUD | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (T) | EUR | 114,42 | 12.1. | | 2,22 | 3,38 | 38,63 | - | | A2RUE | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (VTIA) | EUR | 114,64 | 12.1. | | 2,22 | 3,38 | 38,62 | - | | A2RUG | ERSTE FAIR INVEST HUF R01 (VTIA) | HUF | 44,161,65 | 12.1. | | 2,03 | -3,54 | 34,06 | - | | A20DF | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (A) | EUR | 94,07 | 12.1. |  | 0,50 | 4,60 | 12,58 | 1,56 | | A20DG | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (T) | EUR | 108,29 | 12.1. | | 0,50 | 4,60 | 12,58 | 1,55 | | A20DH | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (VTIA) | EUR | 109,96 | 12.1. | | 0,50 | 4,59 | 12,58 | 1,55 | | A3AFU | ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 R01 | EUR | 110,89 | 12.1. | | 0,07 | 6,39 | - | - | | A3AFV | ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 R01 | EUR | 111,31 | 12.1. | | 0,06 | 6,37 | - | - | | A3E7U | ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 | EUR | 115,22 | 12.1. | | 2,88 | 14,85 | - | - | | A2HRU | ERSTE FUTURE INVEST CZK R01 (VTIA) | CZK | 3,028,98 | 12.1. | | 1,90 | -2,94 | 29,51 | -5,55 | | A296G | ERSTE FUTURE INVEST EUR D02 (T) | EUR | 163,28 | 12.1. | | 2,00 | 1,32 | 31,97 | 7,22 | | A296D | ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 (A) | EUR | 140,02 | 12.1. | | 1,97 | 0,34 | 28,20 | 2,25 | | A296E | ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 (T) | EUR | 155,04 | 12.1. | | 1,97 | 0,34 | 28,21 | 2,20 | | A296F | ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 (VTIA) | EUR | 155,26 | 12.1. | | 1,96 | 0,34 | 28,21 | 2,19 | | A2AEV | ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 (VTIA) | HUF | 58,603,19 | 12.1. | | 1,78 | -6,38 | 23,99 | 8,93 | | A2CEG | ERSTE GLOBAL INCOME EUR (A) | EUR | 101,03 | 12.1. | | 1,30 | 5,65 | 19,78 | 22,14 | |
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