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80250 | ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) (EUR) | EUR | 52,92 | 13.1. |   | 0,02 | 3,43 | 6,57 | -2,38 |  | 82241 | ERSTE ETHIK ANLEIHEN (T) (EUR) | EUR | 114,16 | 13.1. |  | 0,03 | 3,44 | 6,57 | -2,35 | | A3F8D | ERSTE FAIR INVEST EUR P01 | EUR | 109,24 | 13.1. | | 2,48 | 3,65 | - | - | | A2RUC | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (A) | EUR | 107,34 | 13.1. | | 2,47 | 3,64 | 38,39 | - | | A2RUD | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (T) | EUR | 114,71 | 13.1. | | 2,47 | 3,64 | 38,41 | - | | A2RUE | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (VTIA) | EUR | 114,93 | 13.1. | | 2,48 | 3,64 | 38,40 | - | | A2RUG | ERSTE FAIR INVEST HUF R01 (VTIA) | HUF | 44,437,07 | 13.1. | | 2,67 | -2,94 | 33,96 | - | | A20DF | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (A) | EUR | 94,18 | 13.1. | | 0,62 | 4,73 | 12,32 | 1,79 | | A20DG | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (T) | EUR | 108,43 | 13.1. | | 0,63 | 4,73 | 12,33 | 1,80 | | A20DH | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (VTIA) | EUR | 110,10 | 13.1. | | 0,63 | 4,73 | 12,34 | 1,79 | | A3AFU | ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 R01 | EUR | 111,52 | 13.1. | | 0,64 | 6,99 | - | - | | A3AFV | ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 R01 | EUR | 111,94 | 13.1. | | 0,63 | 6,98 | - | - | | A3E7U | ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 | EUR | 116,04 | 13.1. | | 3,61 | 15,67 | - | - | | A2HRU | ERSTE FUTURE INVEST CZK R01 (VTIA) | CZK | 3,051,66 | 13.1. | | 2,66 | -2,22 | 28,64 | -4,27 | | A296G | ERSTE FUTURE INVEST EUR D02 (T) | EUR | 164,44 | 13.1. | | 2,72 | 2,04 | 31,23 | 8,36 | | A296D | ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 (A) | EUR | 141,01 | 13.1. | | 2,69 | 1,05 | 27,48 | 3,33 | | A296E | ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 (T) | EUR | 156,14 | 13.1. | | 2,69 | 1,05 | 27,50 | 3,29 | | A296F | ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 (VTIA) | EUR | 156,36 | 13.1. | | 2,69 | 1,05 | 27,51 | 3,28 | | A2AEV | ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 (VTIA) | HUF | 59,233,95 | 13.1. | | 2,88 | -5,37 | 23,40 | 11,18 | | A2CEG | ERSTE GLOBAL INCOME EUR (A) | EUR | 101,39 | 13.1. | | 1,66 | 6,02 | 19,74 | 22,41 | |
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