63329

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 (VTA)

CZK

 4,149,68

12.1.

 1,95

 6,43

 52,75  

 26,64  

63905

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (A)

EUR

 113,28

12.1.

 2,02

 10,03

 51,23  

 37,07  

69707

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (T)

EUR

 154,98

12.1.

 2,01

 10,03

 51,21  

 37,04  

63906

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (VTA)

EUR

 171,15

12.1.

 2,01

 10,03

 51,22  

 37,02  

A00GF

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 (VTA)

HUF

 65,928,11

12.1.

 1,83

 2,66

 46,24  

 46,05  

A3N01

ERSTE SECURITY INVEST (CZK) - CZK R01

CZK

 102,34

12.1.

 10,09

 -

 -  

 -  

A3MZ3

ERSTE SECURITY INVEST A EUR R01

EUR

 110,97

12.1.

 10,85

 -

 -  

 -  

A3MZ4

ERSTE SECURITY INVEST T EUR R01

EUR

 110,97

12.1.

 10,85

 -

 -  

 -  

A3MZ5

ERSTE SECURITY INVEST VTIA EUR R01

EUR

 110,97

12.1.

 10,85

 -

 -  

 -  

A054L

ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (A)

EUR

 88,04

12.1.

 0,36

 3,87

 11,49  

 -0,14  

A054M

ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 (T)

EUR

 135,62

12.1.

 0,37

 3,88

 11,50  

 -0,13  

66059

ERSTE SELECT BOND EUR (A)

EUR

 100,79

12.1.

 0,29

 3,79

 11,23  

 -1,47  

66060

ERSTE SELECT BOND EUR (T)

EUR

 162,91

12.1.

 0,30

 3,78

 11,22  

 -1,47  

A0XYP

ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 (VTA)

CZK

 15,621,75

12.1.

 -0,24

 15,09

 27,40  

 7,04  

74674

ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A)

EUR

 584,15

12.1.

 -0,18

 18,98

 26,13  

 15,79  

74675

ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T)

EUR

 584,15

12.1.

 -0,18

 18,98

 26,13  

 15,79  

67316

ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA)

EUR

 644,12

12.1.

 -0,18

 18,98

 26,12  

 15,81  

A18XC

ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA)

HUF

 248,190,90

12.1.

 -0,36

 11,02

 21,97  

 23,45  

A1E11

ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 (VTIA)

CZK

 5,259,45

12.1.

 5,67

 9,11

 27,22  

 59,87  

A01VR

ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (A)

EUR

 145,02

12.1.

 5,73

 12,80

 25,91  

 72,84