A3EB0W

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D SEED

EUR

 128,44

3.7.

 -4,61

 1,29

 -  

 -  

A3EB0X

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A

EUR

 125,56

3.7.

 -4,78

 0,97

 -  

 -  

A3EB02

UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A

USD

 116,89

3.7.

 7,83

 9,71

 -  

 -  

A3DJ2U

UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D

EUR

 118,93

3.7.

 -5,23

 -1,32

 -  

 -  

A3D3E2

UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR R D

EUR

 117,53

3.7.

 -5,23

 -1,32

 -  

 -  

A0RGZ9

XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,129,18

3.7.

 1,27

 4,57

 14,08  

 17,64  

A1W1QP

XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,307,73

3.7.

 1,28

 4,57

 14,09  

 17,65  

A0YDMY

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,001,20

3.7.

 0,95

 3,54

 12,82  

 16,81  

A1W1Q4

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,242,31

3.7.

 0,96

 3,55

 12,84  

 16,83  

A0YDMZ

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P

EUR

 97,02

3.7.

 0,60

 2,87

 10,73  

 13,25  

A2P66V

XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R

EUR

 103,74

3.7.

 0,91

 3,47

 12,57  

 16,12  

A2P66W

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE (R)

EUR

 103,03

3.7.

 1,97

 4,36

 14,52  

 15,72  

A1JCNM

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I

EUR

 1,053,93

3.7.

 2,00

 4,41

 14,67  

 16,15  

A1W1LZ

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE IT

EUR

 1,305,45

3.7.

 2,01

 4,43

 14,72  

 16,21  

A1JCNN

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE P

EUR

 102,34

3.7.

 1,74

 3,90

 13,04  

 13,35  

A1KB4C

XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE V

EUR

 103,71

3.7.

 1,96

 4,36

 14,59  

 -