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A3E11Y | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR PI D | EUR | 92,79 | 15.4. |   | -13,79 | -7,21 | - | - |  | A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 90,29 | 15.4. | | -13,40 | -9,71 | - | - | | A3CTNM | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 119,08 | 15.4. |  | -5,51 | -1,98 | - | - | | A3E1X2 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR A A | EUR | 91,86 | 15.4. | | -16,45 | -6,06 | - | - | | A3EB0W | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D SEED | EUR | 112,90 | 15.4. | | -16,33 | -5,68 | - | - | | A3EB0X | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 110,20 | 15.4. | | -16,43 | -5,98 | - | - | | A3EB02 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 98,88 | 15.4. | | -8,78 | 0,11 | - | - | | A3DJ2U | UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D | EUR | 115,81 | 15.4. | | -11,60 | -0,55 | - | - | | A3D3E2 | UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR R D | EUR | 114,44 | 15.4. | | -11,61 | -0,56 | - | - | | A0RGZ9 | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,113,32 | 15.4. | | -0,15 | 4,52 | 12,27 | 17,11 | | A1W1QP | XAIA CREDIT BASIS - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,289,35 | 15.4. | | -0,15 | 4,52 | 12,28 | 17,12 | | A0YDMY | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE I | EUR | 988,52 | 15.4. | | -0,32 | 3,43 | 11,17 | 16,56 | | A1W1Q4 | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,226,56 | 15.4. | | -0,32 | 3,44 | 11,19 | 16,58 | | A0YDMZ | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE P | EUR | 95,96 | 15.4. | | -0,50 | 2,77 | 9,16 | 13,05 | | A2P66V | XAIA CREDIT BASIS II - ANTEILKLASSE R | EUR | 102,45 | 15.4. |  | -0,34 | 3,37 | 10,94 | - | | A2P66W | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE (R) | EUR | 101,49 | 15.4. | | 0,45 | 3,53 | 11,66 | - | | A1JCNM | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE I | EUR | 1,038,12 | 15.4. | | 0,47 | 3,59 | 11,83 | 15,35 | | A1W1LZ | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE IT | EUR | 1,285,82 | 15.4. | | 0,47 | 3,61 | 11,88 | 15,41 | | A1JCNN | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE P | EUR | 100,90 | 15.4. | | 0,31 | 3,05 | 10,16 | 12,57 | | A1KB4C | XAIA CREDIT DEBT CAPITAL - ANTEILKLASSE V | EUR | 102,19 | 15.4. | | 0,46 | 3,56 | 11,78 | - | |
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