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A2PD16 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I (USD) | USD | 117,82 | 15.4. |   | 5,15 | 6,23 | 12,57 | 23,75 |  | A2JPL3 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE I AH | EUR | 122,93 | 15.4. | | 1,46 | 2,79 | 6,55 | 15,88 | | A2DWD0 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX | EUR | 124,59 | 15.4. | | -3,61 | -0,15 | 7,73 | 20,27 | | A3DEST | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (NOK) | NOK | 125,22 | 15.4. | | -2,00 | 3,14 | - | - | | A2PD15 | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE IX (SEK) | SEK | 128,43 | 15.4. | | -6,43 | -3,75 | 17,49 | - | | A2DWDY | UI - AKTIA EM FRONTIER BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 92,44 | 15.4. | | -3,84 | -0,98 | 5,68 | 16,38 | | A2JKQY | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE ID (EUR) | EUR | 95,71 | 15.4. | | -2,12 | -1,33 | - | 12,80 | | A3EE64 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IMX | EUR | 98,49 | 15.4. | | -2,73 | -1,74 | - | - | | A2DWD4 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE IX EUR | EUR | 119,37 | 15.4. | | -1,93 | -0,72 | 10,02 | 23,53 | | A2DWD2 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R | EUR | 98,86 | 15.4. | | -2,23 | -1,77 | - | - | | A3EE67 | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 99,21 | 15.4. | | -2,11 | -1,23 | - | - | | A2JENS | UI - AKTIA EM LOCAL CURRENCY BOND+ IX (SEK) | SEK | 130,31 | 15.4. | | -4,90 | -4,65 | 18,53 | 25,70 | | A3DHNC | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I | EUR | 110,54 | 15.4. | | 0,23 | 4,53 | - | - | | A3DHND | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX | EUR | 111,01 | 15.4. | | 0,27 | 4,69 | - | - | | A3EE68 | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX (D) EUR | EUR | 104,53 | 15.4. | | 0,28 | 4,78 | - | - | | A3DHNE | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 110,70 | 15.4. | | 0,08 | 3,99 | - | - | | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 108,47 | 15.4. | | 0,14 | 4,20 | - | - | | A3DHNF | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 110,63 | 15.4. | | 0,24 | 4,58 | - | - | | A3CTNV | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I A | EUR | 117,40 | 15.4. | | -13,49 | -8,30 | - | - | | A3CTNT | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 119,73 | 15.4. | | -13,43 | -8,05 | 19,73 | - | |
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